Všechny reference

Evidence faktur a řízení plateb velkého projektu

Slovenská pobočka nadnárodní stavební skupiny (velký infrastrukturní projekt)

Centrální evidence přijatých faktur včetně vnitroskupinové a refakturační agendy, schvalování podle oddělení a řízení plateb pro treasury. Dvojjazyčné rozhraní pro mezinárodní tým (EN/SK).

Výzva

Velký infrastrukturní projekt s množstvím subdodavatelů a několika typy fakturace potřebuje pořádek v nákladech a platbách — pro finanční oddělení i treasury, v mezinárodním prostředí.

Řešení

Náš tým vyvinul interní finanční systém: centrální evidenci přijatých faktur (běžné, vnitroskupinové i refakturační), schvalování podle oddělení a plánování a sledování plateb. Rozhraní je dvojjazyčné (EN/SK) pro mezinárodní tým.

Výsledky:

• Centrální evidence tří typů faktur včetně vnitroskupinové a refakturační agendy
• Schvalování podle oddělení s generováním tištěného schvalovacího dokumentu
• Řízení plateb pro treasury: splátky, zůstatky, hromadné změny dat
• Automatické kontroly (DPH, zádržné, splatnosti) s barevnou signalizací rizik; dvojjazyčné rozhraní EN/SK

Pořádek v nákladech velkého projektu

Systém eviduje tři typy faktur odpovídající struktuře mezinárodní stavební firmy a hlídá kontrolní součty nákladových položek, dny do splatnosti i duplicitní čísla faktur — s barevným zvýrazněním rizikových položek.

Od faktury po treasury

K fakturám se evidují splátky a částečné platby, počítá se zůstatek k úhradě a vybrané faktury se připravují pro treasury. Reálné produkční používání doložila data se stovkami faktur a finanční tým řádově desítek lidí (minulá reference).