Všetky referencie

Evidencia faktúr a riadenie platieb veľkého projektu

Slovenská pobočka nadnárodnej stavebnej skupiny (veľký infraštruktúrny projekt)

Centrálna evidencia prijatých faktúr vrátane vnútroskupinovej a refakturačnej agendy, schvaľovanie podľa oddelení a riadenie platieb pre treasury. Dvojjazyčné rozhranie pre medzinárodný tím (EN/SK).

Výzva

Veľký infraštruktúrny projekt s množstvom subdodávateľov a viacerými typmi fakturácie potrebuje poriadok v nákladoch a platbách — pre finančné oddelenie aj treasury, v medzinárodnom prostredí.

Riešenie

Náš tím vyvinul interný finančný systém: centrálnu evidenciu prijatých faktúr (bežné, vnútroskupinové aj refakturačné), schvaľovanie podľa oddelení a plánovanie a sledovanie platieb. Rozhranie je dvojjazyčné (EN/SK) pre medzinárodný tím.

Výsledky:

• Centrálna evidencia troch typov faktúr vrátane vnútroskupinovej a refakturačnej agendy
• Schvaľovanie podľa oddelení s generovaním tlačeného schvaľovacieho dokumentu
• Riadenie platieb pre treasury: splátky, zostatky, hromadné zmeny dátumov
• Automatické kontroly (DPH, zádržné, splatnosti) s farebnou signalizáciou rizík; dvojjazyčné rozhranie EN/SK

Poriadok v nákladoch veľkého projektu

Systém eviduje tri typy faktúr zodpovedajúce štruktúre medzinárodnej stavebnej firmy a stráži kontrolné súčty nákladových položiek, dni do splatnosti aj duplicitné čísla faktúr — s farebným zvýraznením rizikových položiek.

Od faktúry po treasury

K faktúram sa evidujú splátky a čiastočné platby, počíta sa zostatok na úhradu a vybrané faktúry sa pripravujú pre treasury. Reálne produkčné používanie doložili dáta so stovkami faktúr a finančný tím rádovo desiatok ľudí (minulá referencia).